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Rendiconto finanziario

euro migliaia31-dic-1231-dic-11 
Risultato ante imposte213.409221.226 
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operative:   
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali136.866126.914 
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali102.861106.852 
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto(5.405)(6.260) 
Accantonamenti ai fondi88.29277.539 
(Proventi) / Oneri finanziari134.106119.312 
Proventi da aggregazioni(6.667)0 
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity)(9.158)(5.648) 
Variazione fondi rischi e oneri(25.349)(25.008) 
Variazione fondi per benefici ai dipendenti(7.514)(6.857) 
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto621.441608.070 
(Incremento) / Decremento di rimanenze(616)(24.043) 
(Incremento) / Decremento di crediti commerciali(93.854)(151.803) 
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali(83.188)161.691 
Incremento / Decremento di altre attività/passività correnti33.493(15.172) 
Variazione capitale circolante(144.165)(29.327) 
Dividendi incassati4.0302.418 
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati36.54330.815 
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati(145.400)(121.246) 
Imposte pagate(129.334)(125.596) 
Disponibilità generate dall'attività operativa (a)243.115365.134 
Investimenti in immobilizzazioni materiali(126.089)(155.400) 
Investimenti in attività immateriali(152.145)(174.041) 
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilità liquide(21.372)(6.604) 
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali (incluse operazioni di lease-back)22.9605.987 
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate(1.916)5 
(Incremento) / Decremento di altre attività d'investimento(9.089)2.848 
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di investimento (b)(287.651)(327.205) 
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine250.31050.000 
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari(65.423)(82.229) 
Canoni pagati per locazioni finanziarie(6.309)(5.674) 
Acquisto quote di partecipazioni in imprese consolidate(3.972)0 
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera e interessenze di minoranza(116.785)(117.242) 
Variazione azioni proprie in portafoglio(4.312)(5.253) 
Altre variazioni minori0(568) 
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di finanziamento (c)53.509(160.966) 
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide (d)00 
Incremento / (Decremento) disponibilità liquide (a+b+c+d)8.973(123.037) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio415.189538.226 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio424.162415.189 

 

Ai sensi della deliberaConsob n.15519 del 27 luglio2006, gli effetti dei rapporti con parti correlatesono evidenziati nell'apposito schema dellasituazione patrimoniale-finanziaria riportatoal paragrafo 2.02.03 del presentebilancio consolidato.